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查看PDF原文公告日期：2023-03-25
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-019债券代码：128117 债券简称：道恩转债山东道恩高分子材料股份有限公司关于道恩转债转股价格调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、债券简称：道恩转债 债券代码：1281172、调整前转股价格：人民币 28.00 元/股3、调整后转股价格：人民币 27.99 元/股4、转股价格调整生效日期：2023 年 3 月 27 日一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2日公开发行了 360 万张可转换公司债券（债券代码：128117，债券简称：道恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。二、历次转股价格调整情况（一）第一次调整根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司 2020 年半年度利润分配方案为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.46 元（含税），共派发现金红利 100,128,765 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格将作相应调整：调整前“道恩转债”转股价格为 29.32 元/股，调整后转股价格为 29.07 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。（二）第二次调整根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 4 日 ，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。根据上述可转债转股价格调整的方案及行权情况，道恩转债的转股价格由29.07 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 6 日起生效。（三）第三次调整2 名股权激励对象离职，公司办理完成限制性股票的回购注销事宜，合计注销 1 万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格不变仍为 29.03 元/股。（四）第四次调整根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021年5月19日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,275股。根据公司……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002838股吧 http://002838.h0.cn
公司名称：道恩股份
股票代码：sz002838
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：塑料
所属地区：山东
公司全称：山东道恩高分子材料股份有限公司
英文名称：Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd.
公司简介：道恩股份公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体(TPV)；改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；...
注册资本：4.5亿
法人代表：于晓宁
总 经 理：田洪池
董 秘：王有庆
公司网址：www.dawnprene.com
